| 课程编码 | 教学模块 | 知识要点 | 课时配置 |
|---|---|---|---|
| JR01 | 金融工程实务 | • 金融衍生工具设计原理 • 资产定价模型应用 • 量化交易策略构建 • 企业并购估值技术 | 9/18课时 |
| JR02 | 机构风险管理 | • 商业银行风险图谱 • 市场风险量化模型 • 信用评级体系构建 • 资产负债匹配策略 | 9/18课时 |
| JR03 | 投资组合管理 | • 资产配置优化模型 • 市场有效性验证 • 行业景气度分析 • 技术指标应用实践 | 9/18课时 |
| JR04 | 证券投资分析 | • 企业价值评估模型 • 宏观经济周期研判 • 财务报表分析 • 技术形态识别 | 9/18课时 |
| JR05 | 地产金融实务 | • REITs产品设计 • 不动产证券化 • 融资风险控制 | 9/18课时 |
课程采用理论讲解与实战演练相结合的模式，每个模块配备真实市场案例分析。在金融工程模块中，学员将通过MATLAB进行衍生品定价模拟；风险管理课程包含商业银行压力测试实操。
教学安排遵循认知规律，从基础工具认知到复杂策略构建逐步深入。投资学课程先解析资产定价理论，再过渡到组合优化实战；证券市场分析模块则从宏观经济研判切入，逐步展开行业与企业分析。
