课程聚焦现代金融市场的核心运作机制，深度解析投资组合优化模型与市场套利策略。通过案例拆解全球知名基金公司的投资决策流程，学生将系统掌握从资产配置到风险控制的全套实务方法。
| 模块名称 | 核心内容 | 能力培养 |
| 市场效率分析 | 有效市场假说验证与套利机会识别 | 市场异常现象诊断能力 |
| 投资组合构建 | 均值-方差模型与风险分散策略 | 资产配置优化能力 |
| 基金产品研究 | 公募基金与ETF运作机制比较 | 金融产品分析能力 |
采用动态学习支持系统，配备金融数据分析工具包与实时行情终端。教学团队包含持CFA证书的实务专家与学术研究人员，确保理论深度与实战价值的高度统一。
本课程特别适合具备微观经济学基础的商科学生，尤其对资产管理、量化投资领域有职业发展诉求的学员。建议数学基础达到微积分水平，具备基础统计分析能力。
